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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 970.00 | 971.00 | 7 999.00 | 8 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 342.00 | 15 060.00 | 9 282.00 | 24 342.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 238.00 | 16 032.00 | 45 206.00 | 61 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 315.00 | | 53 315.00 | 53 315.00 |
072 Créances – Autres | 84 963.00 | | 84 963.00 | 84 963.00 |
084 Disponibilités | 224 270.00 | | 224 270.00 | 224 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 369 791.00 | | 369 791.00 | 369 791.00 |
110 Total général Actif | 431 029.00 | 16 032.00 | 414 997.00 | 431 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 238 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -149 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 295.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 585.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 144 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 620.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 617.00 | | | 56 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 728.00 | | | 31 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 500.00 | | | 12 500.00 |