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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 200 000.00 | 50 056.00 | 149 944.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 171.00 | 636.00 | 2 535.00 | 3 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 667.00 | 2 573.00 | 3 095.00 | 5 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 038.00 | 53 264.00 | 249 774.00 | 303 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 303 805.00 | | 303 805.00 | 303 805.00 |
CF Disponibilités | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 634.00 | | 312 634.00 | 312 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 672.00 | 53 264.00 | 562 408.00 | 615 672.00 |
CU Autres participations | 94 200.00 | | 94 200.00 | 94 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 065.00 | 70 664.00 | | 79 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 597.00 | 8 401.00 | | 279 597.00 |
DL TOTAL (I) | 369 662.00 | 90 065.00 | | 369 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 969.00 | 100 730.00 | | 84 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 500.00 | 30 000.00 | | 29 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 619.00 | 17 658.00 | | 9 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 142.00 | 7 080.00 | | 6 142.00 |
EA Autres dettes | 52 516.00 | 289 773.00 | | 52 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 746.00 | 455 242.00 | | 192 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 408.00 | 545 307.00 | | 562 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 392.00 | | 129 392.00 | 129 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 392.00 | | 129 392.00 | 129 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 353.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | 564.00 | | 2 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 763.00 | 120 909.00 | | 398 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 166.00 | 112 508.00 | | 119 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 597.00 | 8 401.00 | | 279 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 911.00 | 12 353.00 | | 40 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 911.00 | 12 353.00 | | 40 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 516.00 | 52 516.00 | | 52 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 969.00 | 84 969.00 | | 84 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 119.00 | 306 119.00 | | 306 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 119.00 | 306 119.00 | | 306 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 746.00 | 192 746.00 | | 192 746.00 |