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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 090.00 | | 126 090.00 | 126 090.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 042.00 | 31 098.00 | 25 944.00 | 57 042.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 532.00 | 32 098.00 | 156 434.00 | 188 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
084 Disponibilités | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 023.00 | | 32 023.00 | 32 023.00 |
110 Total général Actif | 220 555.00 | 32 098.00 | 188 457.00 | 220 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 282.00 | 197 892.00 | | 198 282.00 |
214 Production vendue de biens – France | 110 839.00 | 118 402.00 | | 110 839.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 551.00 | 1 000.00 | | 2 551.00 |
230 Autres produits | 5 153.00 | 4 550.00 | | 5 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 825.00 | 321 845.00 | | 316 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 306.00 | 73 349.00 | | 79 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 444.00 | 43 503.00 | | 42 444.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 796.00 | 265.00 | | 1 796.00 |
242 Autres charges externes. | 64 073.00 | 66 289.00 | | 64 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 779.00 | 3 932.00 | | 3 779.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 563.00 | 108 130.00 | | 107 563.00 |
252 Charges sociales | 27 206.00 | 22 827.00 | | 27 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 119.00 | 11 464.00 | | 11 119.00 |
262 Autres charges | 1 929.00 | 1 114.00 | | 1 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 215.00 | 330 872.00 | | 339 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 389.00 | -9 027.00 | | -22 389.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 387.00 | 18 000.00 | | 387.00 |
294 Charges financières | 3 510.00 | 4 070.00 | | 3 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | 423.00 | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 673.00 | 4 493.00 | | -25 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 285.00 | | | 285.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 366.00 | | | 185 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |