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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 372.00 | 88 967.00 | 116 405.00 | 205 372.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 611.00 | 89 707.00 | 120 905.00 | 210 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
060 Stock marchandises | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
072 Créances – Autres | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 78 341.00 | | 78 341.00 | 78 341.00 |
084 Disponibilités | 457 121.00 | | 457 121.00 | 457 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 562 394.00 | | 562 394.00 | 562 394.00 |
110 Total général Actif | 773 005.00 | 89 707.00 | 683 298.00 | 773 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 399 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 491 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 683 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 567.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 506 854.00 | | | 506 854.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 379.00 | | | 52 379.00 |
230 Autres produits | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 377.00 | | | 565 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 007.00 | | | -1 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 391.00 | | | 146 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 691.00 | | | -1 691.00 |
242 Autres charges externes. | 70 386.00 | | | 70 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 963.00 | | | 177 963.00 |
252 Charges sociales | 57 422.00 | | | 57 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
262 Autres charges | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 368.00 | | | 481 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 009.00 | | | 84 009.00 |
280 Produits financiers | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
294 Charges financières | 457.00 | | | 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 008.00 | | | 86 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 852.00 | | | 160 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 567.00 | | | 67 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 772.00 | | | 51 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |