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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 436.00 | 18 560.00 | 5 876.00 | 24 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 036.00 | 18 560.00 | 45 476.00 | 64 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 177.00 | 281.00 | 20 896.00 | 21 177.00 |
072 Créances – Autres | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
084 Disponibilités | 224 535.00 | | 224 535.00 | 224 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 260.00 | 281.00 | 252 979.00 | 253 260.00 |
110 Total général Actif | 317 297.00 | 18 841.00 | 298 455.00 | 317 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 095.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 334 422.00 | | | 334 422.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 821.00 | | | 151 821.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 287.00 | | | 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 530.00 | | | 487 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 232 318.00 | | | 232 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 638.00 | | | -1 638.00 |
242 Autres charges externes. | 41 044.00 | | | 41 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 747.00 | | | 92 747.00 |
252 Charges sociales | 45 259.00 | | | 45 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
256 Dotations aux provisions | 281.00 | | | 281.00 |
262 Autres charges | 172.00 | | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 653.00 | | | 415 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 876.00 | | | 71 876.00 |
294 Charges financières | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 066.00 | | | 56 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 341.00 | | | 61 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 248.00 | | | 97 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 582.00 | | | 49 582.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 281.00 | | | 281.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 281.00 | | | 281.00 |