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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 370.00 | 340 452.00 | 56 917.00 | 397 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 078.00 | 347 756.00 | 116 321.00 | 464 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 142.00 | 697 803.00 | 173 339.00 | 871 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BZ Autres créances | 962 709.00 | | 962 709.00 | 962 709.00 |
CF Disponibilités | 470 536.00 | | 470 536.00 | 470 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 957.00 | | 1 470 957.00 | 1 470 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 100.00 | 697 803.00 | 1 644 297.00 | 2 342 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 253 347.00 | 253 347.00 | | 253 347.00 |
DH Report à nouveau | 100 606.00 | | | 100 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 421.00 | 100 606.00 | | 333 421.00 |
DL TOTAL (I) | 695 626.00 | 362 204.00 | | 695 626.00 |
DP Provisions pour risques | 1 837.00 | 1 066.00 | | 1 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 837.00 | 1 066.00 | | 1 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 435.00 | 87 386.00 | | 584 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 135.00 | 93 421.00 | | 175 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 140.00 | 122 931.00 | | 187 140.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 129.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 833.00 | 303 869.00 | | 946 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 297.00 | 667 140.00 | | 1 644 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 386.00 | 303 869.00 | | 919 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 238 873.00 | | 2 238 873.00 | 2 238 873.00 |
FG Production vendue services | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 375.00 | | 2 276 375.00 | 2 276 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 059.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 124 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 459.00 | 4 123.00 | | 2 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 719.00 | 4 123.00 | | 7 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 4 717.00 | | 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 5 040.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 427.00 | -916.00 | | 7 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 852.00 | 9 739.00 | | 50 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 551.00 | 2 044 139.00 | | 2 547 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 130.00 | 1 943 532.00 | | 2 214 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 421.00 | 100 606.00 | | 333 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 149.00 | | 75 587.00 | 805 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 594.00 | 871 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 594.00 | 9 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 555.00 | | 65 893.00 | 795 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 979.00 | 67 823.00 | | 629 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 385.00 | 67 823.00 | | 620 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 066.00 | 770.00 | | 1 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 066.00 | 770.00 | | 1 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 135.00 | 175 135.00 | | 175 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 833.00 | 101 833.00 | | 101 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
VC Groupe et associés | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 435.00 | 556 989.00 | 27 446.00 | 584 435.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 642.00 | | | 93 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 748.00 | 978 748.00 | | 978 748.00 |
VW T.V.A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 833.00 | 919 386.00 | 27 446.00 | 946 833.00 |