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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 899.00 | 773.00 | 126.00 | 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 213.00 | 27 804.00 | 43 410.00 | 71 213.00 |
040 Immobilisations financières | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 695.00 | 28 577.00 | 59 118.00 | 87 695.00 |
060 Stock marchandises | 153 406.00 | | 153 406.00 | 153 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
072 Créances – Autres | 63 975.00 | | 63 975.00 | 63 975.00 |
084 Disponibilités | 239 541.00 | | 239 541.00 | 239 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 465 106.00 | | 465 106.00 | 465 106.00 |
110 Total général Actif | 552 801.00 | 28 577.00 | 524 224.00 | 552 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 584 245.00 | 431 100.00 | | 584 245.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 200.00 | | |
230 Autres produits | 7 120.00 | 2 294.00 | | 7 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 366.00 | 434 593.00 | | 591 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 195.00 | 161 630.00 | | 248 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 490.00 | 43 625.00 | | -36 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 892.00 | 4 985.00 | | 892.00 |
242 Autres charges externes. | 139 088.00 | 115 143.00 | | 139 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 404.00 | 4 092.00 | | 4 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 440.00 | 84 125.00 | | 110 440.00 |
252 Charges sociales | 369.00 | -8 977.00 | | 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 543.00 | 5 521.00 | | 6 543.00 |
262 Autres charges | 552.00 | 356.00 | | 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 993.00 | 410 502.00 | | 473 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 117 372.00 | 24 092.00 | | 117 372.00 |
294 Charges financières | 1 242.00 | 788.00 | | 1 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 391.00 | 3 495.00 | | 26 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 739.00 | 19 808.00 | | 89 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 190.00 | | | 190.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 868.00 | | | 45 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 828.00 | | | 41 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 825.00 | | | 48 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 884.00 | | | 32 884.00 |