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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 178.00 | 22.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 977.00 | 28 437.00 | 23 540.00 | 51 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 305.00 | 29 615.00 | 108 690.00 | 138 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BZ Autres créances | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CF Disponibilités | 41 868.00 | | 41 868.00 | 41 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 605.00 | | 84 605.00 | 84 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 910.00 | 29 615.00 | 193 296.00 | 222 910.00 |
CU Autres participations | 78 460.00 | | 78 460.00 | 78 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 98 107.00 | 103 985.00 | | 98 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 736.00 | 22 723.00 | | 60 736.00 |
DL TOTAL (I) | 159 944.00 | 127 807.00 | | 159 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 816.00 | 3 896.00 | | 8 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 169.00 | 4 314.00 | | 6 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 367.00 | 10 674.00 | | 18 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 352.00 | 18 883.00 | | 33 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 296.00 | 146 691.00 | | 193 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 070.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 121.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 121.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -121.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 987.00 | 7 961.00 | | 19 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 694.00 | 124 829.00 | | 151 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 957.00 | 102 106.00 | | 90 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 736.00 | 22 723.00 | | 60 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 351.00 | | 59 954.00 | 78 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 623.00 | | 9 354.00 | 42 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 129.00 | | 50 000.00 | 35 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 544.00 | 8 070.00 | | 21 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | 600.00 | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 966.00 | 7 470.00 | | 20 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
UX Autres créances clients | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VB T. V. A. | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VI Groupe et associés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 406.00 | 42 737.00 | 6 669.00 | 49 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |