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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 558.00 | 45 835.00 | 60 723.00 | 106 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 874.00 | 44 653.00 | 8 221.00 | 52 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 432.00 | 90 488.00 | 68 944.00 | 159 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BN En cours de production de biens | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BZ Autres créances | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CF Disponibilités | 201 345.00 | | 201 345.00 | 201 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 743.00 | | 252 743.00 | 252 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 175.00 | 90 488.00 | 321 687.00 | 412 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 222 969.00 | 176 875.00 | | 222 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 449.00 | 46 094.00 | | 51 449.00 |
DL TOTAL (I) | 279 918.00 | 228 469.00 | | 279 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 012.00 | 28 981.00 | | 20 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 106.00 | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 759.00 | 6 497.00 | | 6 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 523.00 | 23 710.00 | | 11 523.00 |
EA Autres dettes | | 29 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 769.00 | 88 688.00 | | 41 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 687.00 | 317 157.00 | | 321 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 219.00 | | 248 219.00 | 248 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 219.00 | | 248 219.00 | 248 219.00 |
FM Production stockée | | | 43 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 124.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 585.00 | 11 042.00 | | 12 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 774.00 | 168 597.00 | | 292 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 325.00 | 122 503.00 | | 241 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 449.00 | 46 094.00 | | 51 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 588.00 | | 22 844.00 | 136 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 588.00 | | 22 844.00 | 136 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 364.00 | 19 098.00 | 974.00 | 72 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 364.00 | 19 098.00 | 974.00 | 72 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VW T.V.A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |