| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 863.00 | 42 139.00 | 25 724.00 | 67 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 567 482.00 | 7 853 074.00 | 714 408.00 | 8 567 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 776.00 | 31 888.00 | 19 888.00 | 51 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 996.00 | 44 886.00 | 90 110.00 | 134 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 828 841.00 | 7 971 987.00 | 856 853.00 | 8 828 841.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 410.00 | | 315 410.00 | 315 410.00 |
BZ Autres créances | 395 918.00 | | 395 918.00 | 395 918.00 |
CF Disponibilités | 483 640.00 | | 483 640.00 | 483 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 989.00 | | 1 196 989.00 | 1 196 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 025 829.00 | 7 971 987.00 | 2 053 842.00 | 10 025 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 700.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 404 364.00 | 39 433.00 | | 404 364.00 |
DH Report à nouveau | | -1 544.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 277.00 | 366 575.00 | | 446 277.00 |
DL TOTAL (I) | 873 440.00 | 427 164.00 | | 873 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 852.00 | 300 437.00 | | 300 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 006.00 | 313 221.00 | | 170 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 078.00 | 128 932.00 | | 106 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 283.00 | 103 471.00 | | 72 283.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | 12 362.00 | | 1 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 529 494.00 | 738 525.00 | | 529 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 401.00 | 1 596 949.00 | | 1 180 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 842.00 | 2 024 113.00 | | 2 053 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 401.00 | 1 296 949.00 | | 955 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852.00 | 437.00 | | 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 975 479.00 | 21 627.00 | 1 997 106.00 | 1 975 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 479.00 | 21 627.00 | 1 997 106.00 | 1 975 479.00 |
FM Production stockée | | | -219 029.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 401 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 308 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 507 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885 260.00 | |
GE Autres charges | | | 77 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 295 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 103.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 472.00 | 7 333.00 | | 13 472.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 288.00 | 26 361.00 | | 6 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 380.00 | 63 450.00 | | 76 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 241.00 | 15 931.00 | | 2 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 241.00 | 15 931.00 | | 2 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 095.00 | 1 816.00 | | 2 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 095.00 | 3 974.00 | | 2 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | 11 957.00 | | 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -243 495.00 | -126 709.00 | | -243 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 548.00 | 2 594 237.00 | | 3 515 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 272.00 | 2 227 662.00 | | 3 069 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 277.00 | 366 575.00 | | 446 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 400 183.00 | | 1 571 736.00 | 7 400 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 020.00 | 6 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 058.00 | 2 020.00 | 8 828 841.00 | 141 058.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 058.00 | | 8 635 345.00 | 141 058.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 234 335.00 | | 1 542 068.00 | 7 234 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 228.00 | | 29 545.00 | 157 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 620.00 | | 123.00 | 8 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 086 728.00 | 885 260.00 | | 7 086 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 045 555.00 | 849 658.00 | | 7 045 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 173.00 | 35 601.00 | | 41 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 078.00 | 106 078.00 | | 106 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 529 494.00 | 529 494.00 | | 529 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
UX Autres créances clients | 315 410.00 | 315 410.00 | | 315 410.00 |
VB T. V. A. | 52 729.00 | 52 729.00 | | 52 729.00 |
VC Groupe et associés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 75 000.00 | 225 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 170 006.00 | 170 006.00 | | 170 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 188.00 | 261 188.00 | | 261 188.00 |
VP Divers | 73 225.00 | 73 225.00 | | 73 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 072.00 | 713 349.00 | 6 723.00 | 720 072.00 |
VW T.V.A. | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 401.00 | 955 401.00 | 225 000.00 | 1 180 401.00 |