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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 484.00 | 790.00 | 1 694.00 | 2 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 233.00 | 1 539.00 | 1 694.00 | 3 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BN En cours de production de biens | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 575.00 | 15 689.00 | 12 886.00 | 28 575.00 |
BZ Autres créances | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
CF Disponibilités | 30 837.00 | | 30 837.00 | 30 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 622.00 | 15 689.00 | 76 933.00 | 92 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 855.00 | 17 228.00 | 78 627.00 | 95 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 33 771.00 | 18 761.00 | | 33 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -911.00 | 15 010.00 | | -911.00 |
DL TOTAL (I) | 35 060.00 | 35 971.00 | | 35 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 162.00 | 10 981.00 | | 3 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 282.00 | 26 374.00 | | 6 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 567.00 | 38 945.00 | | 43 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 627.00 | 74 916.00 | | 78 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 567.00 | 38 945.00 | | 43 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 052.00 | | 430.00 | 4 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 3 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 3 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 052.00 | | 430.00 | 4 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130.00 | 659.00 | 1 250.00 | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130.00 | 659.00 | 1 250.00 | 2 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
VW T.V.A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 567.00 | 43 567.00 | | 43 567.00 |