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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 255 556.00 | | 255 556.00 | 255 556.00 |
BZ Autres créances | 27 921.00 | | 27 921.00 | 27 921.00 |
CF Disponibilités | 42 725.00 | | 42 725.00 | 42 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 852.00 | | 71 852.00 | 71 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 408.00 | | 327 408.00 | 327 408.00 |
CU Autres participations | 255 556.00 | | 255 556.00 | 255 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 123 400.00 | 94 300.00 | | 123 400.00 |
DH Report à nouveau | 260.00 | 166.00 | | 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321.00 | 31 693.00 | | 1 321.00 |
DK Provisions réglementées | 11 308.00 | 9 234.00 | | 11 308.00 |
DL TOTAL (I) | 141 789.00 | 140 894.00 | | 141 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 531.00 | 132 933.00 | | 107 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 494.00 | 65 396.00 | | 77 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 400.00 | | 450.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 620.00 | 198 874.00 | | 185 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 408.00 | 339 768.00 | | 327 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 090.00 | 92 655.00 | | 105 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 494.00 | | | 77 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 029.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 074.00 | 2 261.00 | | 2 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 074.00 | 2 261.00 | | 2 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 074.00 | -2 261.00 | | -2 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 080.00 | 39 972.00 | | 10 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 759.00 | 8 279.00 | | 8 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 321.00 | 31 693.00 | | 1 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 556.00 | | | 255 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 556.00 | | | 255 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 234.00 | 2 074.00 | | 9 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 234.00 | 2 074.00 | | 9 234.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 639.00 | 77 639.00 | | 77 639.00 |
UX Autres créances clients | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 531.00 | 27 002.00 | 80 529.00 | 107 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 620.00 | 105 090.00 | 80 529.00 | 185 620.00 |