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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 402.00 | 20 058.00 | 15 344.00 | 35 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 084.00 | 20 058.00 | 21 026.00 | 41 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 355.00 | | 191 355.00 | 191 355.00 |
BZ Autres créances | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CF Disponibilités | 70 748.00 | | 70 748.00 | 70 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 292.00 | | 274 292.00 | 274 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 376.00 | 20 058.00 | 295 318.00 | 315 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 756.00 | 64 849.00 | | 71 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 456.00 | 6 907.00 | | 15 456.00 |
DL TOTAL (I) | 98 212.00 | 82 756.00 | | 98 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 645.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 702.00 | 761.00 | | 6 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 598.00 | 63 409.00 | | 68 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 638.00 | 95 549.00 | | 119 638.00 |
EA Autres dettes | 2 168.00 | 37 356.00 | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 106.00 | 238 720.00 | | 197 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 318.00 | 321 476.00 | | 295 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 106.00 | 238 720.00 | | 197 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 171.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 703.00 | | 1 088 703.00 | 1 088 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 703.00 | | 1 088 703.00 | 1 088 703.00 |
FM Production stockée | | | -23 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 165.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 085.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 505.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 505.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | 2 014.00 | | 2 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 949.00 | 871 560.00 | | 1 064 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 493.00 | 864 652.00 | | 1 049 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 456.00 | 6 907.00 | | 15 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 084.00 | | | 41 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 893.00 | 6 165.00 | | 13 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 893.00 | 6 165.00 | | 13 893.00 |