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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 531 984.00 | 605 993.00 | 925 991.00 | 1 531 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 954 883.00 | | 954 883.00 | 954 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 729.00 | 176 105.00 | 60 623.00 | 236 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 354.00 | | 80 354.00 | 80 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 803 950.00 | 782 099.00 | 2 021 851.00 | 2 803 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 833.00 | | 1 328 833.00 | 1 328 833.00 |
BZ Autres créances | 71 659.00 | | 71 659.00 | 71 659.00 |
CF Disponibilités | 125 862.00 | | 125 862.00 | 125 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 932.00 | | 80 932.00 | 80 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 287.00 | | 1 607 287.00 | 1 607 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 238.00 | 782 099.00 | 3 629 139.00 | 4 411 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 354.00 | | | 80 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 402.00 | 1 367 591.00 | | 199 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | | -556 732.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 734.00 | -611 456.00 | | 28 734.00 |
DL TOTAL (I) | 232 567.00 | 203 827.00 | | 232 567.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 078 047.00 | 2 085 888.00 | | 2 078 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 443.00 | 96 315.00 | | 105 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 568.00 | 443 836.00 | | 608 568.00 |
EA Autres dettes | 506 493.00 | 200 192.00 | | 506 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 024.00 | 30 242.00 | | 98 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 396 576.00 | 2 856 475.00 | | 3 396 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 139.00 | 3 088 603.00 | | 3 629 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 867.00 | 1 024 023.00 | | 1 620 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 253 692.00 | 67 398.00 | 2 321 090.00 | 2 253 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 692.00 | 67 398.00 | 2 321 090.00 | 2 253 692.00 |
FN Production immobilisée | | | 473 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 732.00 | |
GE Autres charges | | | 7 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 866.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 300.00 | 1 866.00 | | 28 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 560.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 300.00 | 29 860.00 | | 28 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 994.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 469.00 | -115 994.00 | | -47 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 527.00 | 2 149 042.00 | | 2 972 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 792.00 | 2 760 499.00 | | 2 943 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 734.00 | -611 456.00 | | 28 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 059.00 | | 536 842.00 | 2 272 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 951.00 | 80 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 951.00 | 2 803 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 486 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 013 107.00 | | 473 760.00 | 2 013 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 646.00 | | 18 082.00 | 218 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 305.00 | | 45 000.00 | 40 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 366.00 | 375 732.00 | | 406 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 916.00 | 323 076.00 | | 282 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 449.00 | 52 656.00 | | 123 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 443.00 | 105 443.00 | | 105 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 491.00 | 65 491.00 | | 65 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 326.00 | 273 326.00 | | 273 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 024.00 | 98 024.00 | | 98 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 354.00 | 80 354.00 | | 80 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 833.00 | 1 328 833.00 | | 1 328 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VB T. V. A. | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 078 047.00 | 302 338.00 | 1 705 728.00 | 2 078 047.00 |
VI Groupe et associés | 506 493.00 | 506 493.00 | | 506 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 879.00 | | | 215 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 469.00 | 47 469.00 | | 47 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 932.00 | 80 932.00 | | 80 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 779.00 | 1 561 779.00 | | 1 561 779.00 |
VW T.V.A. | 262 785.00 | 262 785.00 | | 262 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396 576.00 | 1 620 867.00 | 1 705 728.00 | 3 396 576.00 |