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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 919.00 | 12 444.00 | 13 476.00 | 25 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 499.00 | 14 244.00 | 16 256.00 | 30 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BZ Autres créances | 62 110.00 | | 62 110.00 | 62 110.00 |
CF Disponibilités | 46 776.00 | | 46 776.00 | 46 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 186.00 | | 112 186.00 | 112 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 685.00 | 14 244.00 | 128 442.00 | 142 685.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 742.00 | -10 635.00 | | -9 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 767.00 | 894.00 | | 20 767.00 |
DL TOTAL (I) | 36 025.00 | 15 258.00 | | 36 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617.00 | 10 129.00 | | 1 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 322.00 | 6 003.00 | | 34 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 022.00 | 13 120.00 | | 15 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 456.00 | 13 860.00 | | 41 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 417.00 | 43 113.00 | | 92 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 442.00 | 58 371.00 | | 128 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 670.00 | 3 573.00 | | 10 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 870.00 | 3 573.00 | | 8 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 61 924.00 | 61 924.00 | | 61 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VI Groupe et associés | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 840.00 | 62 160.00 | 2 680.00 | 64 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 418.00 | 90 963.00 | | 92 418.00 |