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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 346.00 | | 157 346.00 | 157 346.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 310.00 | 6 035.00 | 12 275.00 | 18 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 724.00 | 23 627.00 | 111 097.00 | 134 724.00 |
040 Immobilisations financières | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 173.00 | 29 662.00 | 286 511.00 | 316 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
060 Stock marchandises | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
072 Créances – Autres | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
084 Disponibilités | 60 845.00 | | 60 845.00 | 60 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 437.00 | | 98 437.00 | 98 437.00 |
110 Total général Actif | 414 610.00 | 29 662.00 | 384 948.00 | 414 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 316 173.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 164 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 563 500.00 | | | 563 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
230 Autres produits | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 571 188.00 | | | 571 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 379 024.00 | | | 379 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 121.00 | | | -24 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -100.00 | | | -100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -701.00 | | | -701.00 |
242 Autres charges externes. | 66 374.00 | | | 66 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 554.00 | | | 68 554.00 |
252 Charges sociales | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
262 Autres charges | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 833.00 | | | 546 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
294 Charges financières | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 919.00 | | | 41 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 157 346.00 | | | 157 346.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 132 424.00 | | | 132 424.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 173.00 | | | 316 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 316 173.00 | | | 316 173.00 |