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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 889.00 | 2 622.00 | 3 267.00 | 5 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 723.00 | 2 277.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 442.00 | 13 588.00 | 18 854.00 | 32 442.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 227.00 | 17 933.00 | 45 294.00 | 63 227.00 |
BT Marchandises | 730 926.00 | | 730 926.00 | 730 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 782.00 | | 219 782.00 | 219 782.00 |
BZ Autres créances | 84 073.00 | | 84 073.00 | 84 073.00 |
CF Disponibilités | 35 940.00 | | 35 940.00 | 35 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 763.00 | | 1 075 763.00 | 1 075 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 989.00 | 17 933.00 | 1 121 056.00 | 1 138 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | 102 808.00 | 75 638.00 | | 102 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 131.00 | 27 170.00 | | 51 131.00 |
DL TOTAL (I) | 374 639.00 | 323 508.00 | | 374 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 438.00 | 21 378.00 | | 2 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 766.00 | 57 311.00 | | 14 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 323.00 | 654 305.00 | | 537 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 148.00 | 178 033.00 | | 189 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 742.00 | 3 388.00 | | 2 742.00 |
EA Autres dettes | | 7 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 746 417.00 | 921 971.00 | | 746 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 056.00 | 1 245 479.00 | | 1 121 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 417.00 | 921 971.00 | | 746 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 424 806.00 | 71 197.00 | 4 496 003.00 | 4 424 806.00 |
FG Production vendue services | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 427 682.00 | 71 197.00 | 4 498 878.00 | 4 427 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 513 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 543 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 445 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 971.00 | 1 934.00 | | 1 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 971.00 | 1 934.00 | | 1 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 971.00 | -1 934.00 | | -1 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 696.00 | 1 179.00 | | 16 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 517 318.00 | 3 878 928.00 | | 4 517 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 466 187.00 | 3 851 757.00 | | 4 466 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 131.00 | 27 170.00 | | 51 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 572.00 | 11 463.00 | | 19 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 946.00 | | 19 281.00 | 43 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 3 389.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 551.00 | | 6 892.00 | 29 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 895.00 | | 9 000.00 | 11 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 501.00 | 8 432.00 | | 9 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | 1 573.00 | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 452.00 | 6 859.00 | | 8 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 323.00 | 537 323.00 | | 537 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 286.00 | 67 286.00 | | 67 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
UX Autres créances clients | 219 782.00 | 219 782.00 | | 219 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VB T. V. A. | 64 136.00 | 64 136.00 | | 64 136.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VI Groupe et associés | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 792.00 | 329 792.00 | | 329 792.00 |
VW T.V.A. | 71 293.00 | 71 293.00 | | 71 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 417.00 | 746 417.00 | | 746 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 073.00 | 8 712.00 | | 8 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244 186.00 | 109 935.00 | | 244 186.00 |
ST Autres comptes | 502 439.00 | 448 802.00 | | 502 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 538.00 | 88 428.00 | | 80 538.00 |
YT Sous‐traitance | 26 902.00 | 9 149.00 | | 26 902.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 268 643.00 | 289 792.00 | | 268 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 752.00 | 4 295.00 | | 14 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 825.00 | 13 007.00 | | 22 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 895 278.00 | 766 919.00 | | 895 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 659 344.00 | 547 215.00 | | 659 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 122 707.00 | 946 106.00 | | 1 122 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |