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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 016.00 | 128 297.00 | 50 719.00 | 179 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 916.00 | 128 297.00 | 105 619.00 | 233 916.00 |
BT Marchandises | 852 393.00 | | 852 393.00 | 852 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 503.00 | 9 884.00 | 1 204 619.00 | 1 214 503.00 |
BZ Autres créances | 85 854.00 | | 85 854.00 | 85 854.00 |
CF Disponibilités | 2 506 639.00 | | 2 506 639.00 | 2 506 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 071.00 | | 23 071.00 | 23 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 682 461.00 | 9 884.00 | 4 672 577.00 | 4 682 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 916 377.00 | 138 181.00 | 4 778 196.00 | 4 916 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 000.00 | 712 000.00 | | 712 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 200.00 | 49 233.00 | | 71 200.00 |
DG Autres réserves | 1 256 517.00 | | | 1 256 517.00 |
DH Report à nouveau | | 860 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 280 557.00 | 417 684.00 | | 1 280 557.00 |
DL TOTAL (I) | 3 320 273.00 | 2 039 717.00 | | 3 320 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106.00 | 666.00 | | 1 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 418.00 | 457 443.00 | | 950 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 137.00 | 361 304.00 | | 422 137.00 |
EA Autres dettes | 4 260.00 | 9 037.00 | | 4 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 922.00 | 908 450.00 | | 1 457 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 778 196.00 | 2 948 167.00 | | 4 778 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 922.00 | 908 450.00 | | 1 457 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 106.00 | 666.00 | | 1 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 270 593.00 | 160 601.00 | 2 431 195.00 | 2 270 593.00 |
FG Production vendue services | 778 631.00 | 2 000.00 | 780 631.00 | 778 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 049 224.00 | 162 601.00 | 3 211 826.00 | 3 049 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 058 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 560 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 695 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 198 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 361 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 361 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 706.00 | | | 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706.00 | | | 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 896.00 | 162 851.00 | | 80 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 560 801.00 | 4 203 498.00 | | 4 560 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 280 244.00 | 3 785 814.00 | | 3 280 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 280 557.00 | 417 684.00 | | 1 280 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 314.00 | | 1 153.00 | 233 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551.00 | 233 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551.00 | 179 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 414.00 | | 1 153.00 | 178 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 065.00 | 29 783.00 | 551.00 | 99 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 065.00 | 29 783.00 | 551.00 | 99 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 418.00 | 950 418.00 | | 950 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 137.00 | 422 137.00 | | 422 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 503.00 | 1 214 503.00 | | 1 214 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 854.00 | 85 854.00 | | 85 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 328.00 | 1 323 428.00 | 54 900.00 | 1 378 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 922.00 | 1 457 922.00 | | 1 457 922.00 |