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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 168 300.00 | 168 300.00 | | 168 300.00 |
AN Terrains | 183 920.00 | | 183 920.00 | 183 920.00 |
AP Constructions | 1 655 278.00 | 128 505.00 | 1 526 773.00 | 1 655 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 102 134.00 | | 4 102 134.00 | 4 102 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 659 629.00 | 296 805.00 | 6 362 824.00 | 6 659 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 870.00 | | 81 870.00 | 81 870.00 |
BZ Autres créances | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CF Disponibilités | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 115.00 | | 84 115.00 | 84 115.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 764 109.00 | 296 805.00 | 6 467 304.00 | 6 764 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 102 134.00 | | | 4 102 134.00 |
CU Autres participations | 549 997.00 | | 549 997.00 | 549 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 484 806.00 | 484 806.00 | | 484 806.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 685 198.00 | 1 685 198.00 | | 1 685 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -840 151.00 | -669 518.00 | | -840 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 609.00 | -170 633.00 | | -188 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 410.00 | 1 337 019.00 | | 1 148 410.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 849 956.00 | 3 697 655.00 | | 3 849 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 424.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 440 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 378.00 | 7 284.00 | | 6 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 396.00 | 36 987.00 | | 22 396.00 |
EA Autres dettes | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 318 894.00 | 4 932 349.00 | | 5 318 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 467 304.00 | 6 269 368.00 | | 6 467 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 938.00 | 1 234 695.00 | | 1 468 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 424.00 | | 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 076.00 | | 275 076.00 | 275 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 076.00 | | 275 076.00 | 275 076.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 261 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 986.00 | 307 654.00 | | 358 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 595.00 | 478 287.00 | | 547 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 609.00 | -170 633.00 | | -188 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 175 719.00 | | 590 795.00 | 6 175 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 300.00 | | | 168 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 886.00 | 4 652 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 886.00 | 6 659 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 168 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 839 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 198.00 | | | 1 839 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 168 221.00 | | 590 795.00 | 4 168 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 498.00 | 89 307.00 | | 207 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 300.00 | | | 168 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 198.00 | 89 307.00 | | 39 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 849 956.00 | | 3 849 956.00 | 3 849 956.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 102 134.00 | 4 102 134.00 | | 4 102 134.00 |
UX Autres créances clients | 81 870.00 | 81 870.00 | | 81 870.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 185 067.00 | 4 185 067.00 | | 4 185 067.00 |
VW T.V.A. | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 318 894.00 | 1 468 938.00 | 3 849 956.00 | 5 318 894.00 |