| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
AP Constructions | 50 150.00 | 554.00 | 49 596.00 | 50 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 659.00 | 2 617.00 | 1 041.00 | 3 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 367.00 | | 32 367.00 | 32 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 026.00 | 3 171.00 | 93 855.00 | 97 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
BZ Autres créances | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
CF Disponibilités | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 628.00 | | 72 628.00 | 72 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 654.00 | 3 171.00 | 166 483.00 | 169 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | | 122 024.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 024.00 | 154 936.00 | | 122 024.00 |
DL TOTAL (I) | 123 674.00 | 156 586.00 | | 123 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 546.00 | 44 872.00 | | 28 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 384.00 | 23 359.00 | | 13 384.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 809.00 | 69 110.00 | | 42 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 483.00 | 225 696.00 | | 166 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 809.00 | 69 110.00 | | 42 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
FG Production vendue services | 48 184.00 | | 48 184.00 | 48 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 787.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 188.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | -188.00 | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 061.00 | 10 459.00 | | 4 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 220.00 | 222 347.00 | | 171 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 197.00 | 67 411.00 | | 49 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 024.00 | 154 936.00 | | 122 024.00 |