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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 062.00 | 16 079.00 | 4 983.00 | 21 062.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 562.00 | 16 079.00 | 37 483.00 | 53 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 336.00 | | 54 336.00 | 54 336.00 |
110 Total général Actif | 107 899.00 | 16 079.00 | 91 819.00 | 107 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 819.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 590.00 | | | 198 590.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
230 Autres produits | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 222.00 | | | 220 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 927.00 | | | 88 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
242 Autres charges externes. | 41 241.00 | | | 41 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 514.00 | | | 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 566.00 | | | 42 566.00 |
252 Charges sociales | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 420.00 | | | 208 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 862.00 | | | 53 862.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 234.00 | | | 13 234.00 |