| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
AP Constructions | 1 054 002.00 | 523 818.00 | 530 184.00 | 1 054 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 852.00 | 84 576.00 | 17 275.00 | 101 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 728.00 | 616 230.00 | 572 498.00 | 1 188 728.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 344 038.00 | | 344 038.00 | 344 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CF Disponibilités | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 124.00 | | 379 124.00 | 379 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 852.00 | 616 230.00 | 951 622.00 | 1 567 852.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 873.00 | -354 349.00 | | -176 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 457.00 | 177 476.00 | | -170 457.00 |
DL TOTAL (I) | 82 669.00 | 253 127.00 | | 82 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 985.00 | 94 856.00 | | 95 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 388.00 | 369 126.00 | | 325 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 344.00 | 90 461.00 | | 133 344.00 |
EA Autres dettes | 313 839.00 | 294 895.00 | | 313 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 952.00 | 849 339.00 | | 868 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 622.00 | 1 102 466.00 | | 951 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 952.00 | | | 868 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 593.00 | | 758 593.00 | 758 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 593.00 | | 758 593.00 | 758 593.00 |
FQ Autres produits | | | 1 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 832.00 | |
GE Autres charges | | | 64 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 501.00 | | | 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 612.00 | | | 59 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 612.00 | | | 59 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 106.00 | | | 60 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 106.00 | | | 60 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | | | -493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 829.00 | | | 819 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 286.00 | | | 990 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 457.00 | | | -170 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 398.00 | 144 832.00 | | 471 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 398.00 | 144 832.00 | | 471 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 985.00 | 95 985.00 | | 95 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 388.00 | 325 388.00 | | 325 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 839.00 | 313 839.00 | | 313 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 344.00 | 133 344.00 | | 133 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 038.00 | 344 038.00 | | 344 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 488.00 | 344 038.00 | 24 450.00 | 368 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 952.00 | 868 952.00 | | 868 952.00 |