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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 975.00 | 2 326.00 | 4 649.00 | 6 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 466.00 | 53 504.00 | 31 962.00 | 85 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 308.00 | 40 266.00 | 27 042.00 | 67 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 925.00 | 96 096.00 | 66 829.00 | 162 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 065.00 | | 40 065.00 | 40 065.00 |
BN En cours de production de biens | 49 970.00 | | 49 970.00 | 49 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 592.00 | 13 705.00 | 555 887.00 | 569 592.00 |
BZ Autres créances | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
CF Disponibilités | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 247.00 | 13 705.00 | 691 542.00 | 705 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 172.00 | 109 802.00 | 758 370.00 | 868 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 281.00 | 80 061.00 | | 86 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 301.00 | 6 219.00 | | 3 301.00 |
DL TOTAL (I) | 155 682.00 | 152 381.00 | | 155 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 116.00 | 50 202.00 | | 36 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 103.00 | 149 164.00 | | 182 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 323.00 | 440 912.00 | | 377 323.00 |
EA Autres dettes | 4 435.00 | 6 504.00 | | 4 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 689.00 | 649 493.00 | | 602 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 370.00 | 801 874.00 | | 758 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 689.00 | 649 493.00 | | 602 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 997.00 | | 22 856.00 | 141 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 928.00 | 162 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 928.00 | 159 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 421.00 | | 22 256.00 | 139 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 576.00 | | 600.00 | 2 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 802.00 | 22 223.00 | 1 928.00 | 75 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 802.00 | 22 223.00 | 1 928.00 | 75 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 552.00 | 13 705.00 | 30 552.00 | 30 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 552.00 | 13 705.00 | 30 552.00 | 30 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 552.00 | 13 705.00 | 30 552.00 | 30 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 103.00 | 182 103.00 | | 182 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 323.00 | 377 323.00 | | 377 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583 854.00 | 583 854.00 | | 583 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 030.00 | 587 030.00 | | 587 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 689.00 | 602 689.00 | | 602 689.00 |