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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 423.00 | 234.00 | 189.00 | 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 789.00 | 4 673.00 | 14 116.00 | 18 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 212.00 | 4 907.00 | 14 305.00 | 19 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
060 Stock marchandises | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
084 Disponibilités | 25 726.00 | | 25 726.00 | 25 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 804.00 | | 32 804.00 | 32 804.00 |
110 Total général Actif | 52 016.00 | 4 907.00 | 47 109.00 | 52 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 94.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 977.00 | 2 110.00 | | 4 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 220.00 | 44 838.00 | | 82 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
230 Autres produits | 598.00 | | | 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 945.00 | 46 948.00 | | 91 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 811.00 | 254.00 | | 1 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 721.00 | -1 895.00 | | 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 919.00 | 8 790.00 | | 8 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 169.00 | -1 822.00 | | -2 169.00 |
242 Autres charges externes. | 17 656.00 | 15 739.00 | | 17 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | 562.00 | | 1 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 049.00 | 17 503.00 | | 45 049.00 |
252 Charges sociales | 14 224.00 | 4 248.00 | | 14 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 529.00 | 2 378.00 | | 2 529.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 249.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 376.00 | 46 005.00 | | 90 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 568.00 | 944.00 | | 1 568.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 271.00 | | 45.00 |
294 Charges financières | 784.00 | 1 103.00 | | 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 829.00 | 94.00 | | 829.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 423.00 | | | 423.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 212.00 | | | 19 212.00 |