| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 357.00 | 3 817.00 | 18 540.00 | 22 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 987.00 | 6 856.00 | 15 131.00 | 21 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 958.00 | 3 516.00 | 24 442.00 | 27 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 351.00 | 14 189.00 | 58 162.00 | 72 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BT Marchandises | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BZ Autres créances | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CF Disponibilités | 55 761.00 | | 55 761.00 | 55 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 943.00 | | 72 943.00 | 72 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 295.00 | 14 189.00 | 131 106.00 | 145 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 68 042.00 | 32 230.00 | | 68 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 367.00 | 35 812.00 | | 11 367.00 |
DL TOTAL (I) | 79 959.00 | 68 592.00 | | 79 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 229.00 | 11 357.00 | | 9 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 871.00 | 14 869.00 | | 11 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 166.00 | 37 169.00 | | 9 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 667.00 | 10 733.00 | | 20 667.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 263.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 147.00 | 74 390.00 | | 51 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 106.00 | 142 983.00 | | 131 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 147.00 | 74 390.00 | | 51 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 619.00 | | 270 619.00 | 270 619.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 619.00 | | 270 619.00 | 270 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | 356.00 | | 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | 356.00 | | 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 23.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 23.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382.00 | 334.00 | | 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | 4 399.00 | | 1 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 215.00 | 257 754.00 | | 278 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 848.00 | 221 942.00 | | 266 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 367.00 | 35 812.00 | | 11 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 073.00 | 515.00 | | 2 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 698.00 | | 11 654.00 | 60 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 648.00 | | 11 654.00 | 60 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 623.00 | 8 566.00 | | 5 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 623.00 | 8 566.00 | | 5 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 952.00 | | | 952.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | | | 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VI Groupe et associés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 147.00 | 51 147.00 | | 51 147.00 |