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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
BT Marchandises | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 738.00 | | 35 738.00 | 35 738.00 |
BZ Autres créances | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 160.00 | | 63 160.00 | 63 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 550.00 | 5 390.00 | 63 160.00 | 68 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
DH Report à nouveau | -7 721.00 | | | -7 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 830.00 | -7 721.00 | | -10 830.00 |
DL TOTAL (I) | -8 183.00 | 2 647.00 | | -8 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 286.00 | 7 572.00 | | 37 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 109.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 029.00 | 45 730.00 | | 22 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 717.00 | 20 642.00 | | 9 717.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 343.00 | 74 053.00 | | 71 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 160.00 | 76 701.00 | | 63 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 978.00 | 68 725.00 | | 39 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 493.00 | | 118 493.00 | 118 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 493.00 | | 118 493.00 | 118 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 862.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 489.00 | 816.00 | | 1 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 17.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 17.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 984.00 | -17.00 | | 12 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 065.00 | 354 802.00 | | 133 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 896.00 | 362 523.00 | | 143 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 830.00 | -7 721.00 | | -10 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 5 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 35 738.00 | | | 35 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | | | 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 817.00 | 2 064.00 | 2 752.00 | 4 817.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
VW T.V.A. | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 731.00 | 39 978.00 | 2 752.00 | 42 731.00 |