| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 048.00 | 4 478.00 | 43 571.00 | 48 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 569.00 | 5 431.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 478.00 | 5 047.00 | 49 431.00 | 54 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
BP En cours de production de services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BT Marchandises | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 365.00 | | 124 365.00 | 124 365.00 |
BZ Autres créances | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 714.00 | | 186 714.00 | 186 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 192.00 | 5 047.00 | 236 145.00 | 241 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DL TOTAL (I) | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 485.00 | | | 47 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 348.00 | | | 83 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 023.00 | | | 92 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 856.00 | | | 222 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 145.00 | | | 236 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 852.00 | | | 187 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FG Production vendue services | 396 312.00 | | 396 312.00 | 396 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 591.00 | | 396 591.00 | 396 591.00 |
FM Production stockée | | | 17 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 589.00 | | | 425 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 306.00 | | | 424 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400.00 | | 53 078.00 | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 53 048.00 | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 30.00 | 400.00 |