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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 073.00 | 10 399.00 | 20 674.00 | 31 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 073.00 | 10 399.00 | 20 674.00 | 31 073.00 |
060 Stock marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
084 Disponibilités | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
110 Total général Actif | 45 033.00 | 10 399.00 | 34 633.00 | 45 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 377.00 | 113 672.00 | | 105 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 622.00 | | |
230 Autres produits | 352.00 | -30.00 | | 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 729.00 | 116 264.00 | | 105 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 450.00 | 61 732.00 | | 50 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 400.00 | -300.00 | | -2 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 473.00 | 415.00 | | 473.00 |
242 Autres charges externes. | 28 075.00 | 32 959.00 | | 28 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 357.00 | 1 554.00 | | 1 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 254.00 | 14 934.00 | | 13 254.00 |
252 Charges sociales | 3 442.00 | 3 738.00 | | 3 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 554.00 | 2 420.00 | | 7 554.00 |
262 Autres charges | 94.00 | | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 299.00 | 117 452.00 | | 102 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 430.00 | -1 188.00 | | 3 430.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 111.00 | | |
294 Charges financières | 386.00 | 42.00 | | 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 171.00 | 33.00 | | 2 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 873.00 | 1 177.00 | | 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 171.00 | | | -2 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 286.00 | | | 7 286.00 |