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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 563.00 | 912.00 | 650.00 | 1 563.00 |
AN Terrains | 24 034.00 | 67.00 | 23 967.00 | 24 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 712.00 | 1 773.00 | 1 939.00 | 3 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 379 638.00 | | 2 379 638.00 | 2 379 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 855 840.00 | 2 753.00 | 2 853 087.00 | 2 855 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 670 286.00 | | 2 670 286.00 | 2 670 286.00 |
BZ Autres créances | 4 438 992.00 | | 4 438 992.00 | 4 438 992.00 |
CF Disponibilités | 161 481.00 | | 161 481.00 | 161 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 270 911.00 | | 7 270 911.00 | 7 270 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 126 751.00 | 2 753.00 | 10 123 998.00 | 10 126 751.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 446 893.00 | | 446 893.00 | 446 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 195 000.00 | 2 195 000.00 | | 2 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 500.00 | 219 500.00 | | 219 500.00 |
DG Autres réserves | 5 963 487.00 | 5 996 320.00 | | 5 963 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 311.00 | -32 833.00 | | 65 311.00 |
DK Provisions réglementées | 4 398.00 | 2 365.00 | | 4 398.00 |
DL TOTAL (I) | 8 447 696.00 | 8 380 353.00 | | 8 447 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569 688.00 | 891 467.00 | | 1 569 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819.00 | 713.00 | | 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 755.00 | 37 644.00 | | 105 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 302.00 | 929 864.00 | | 1 676 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 123 998.00 | 9 310 217.00 | | 10 123 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 302.00 | 929 864.00 | | 1 676 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 408 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 408 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -88 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -37 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 032.00 | -2 032.00 | | -2 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 397.00 | 38 207.00 | | 147 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 457.00 | 128 204.00 | | 186 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 146.00 | 161 037.00 | | 121 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 311.00 | -32 833.00 | | 65 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 335.00 | | 184 202.00 | 2 741 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 697.00 | 2 826 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 697.00 | 2 855 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 729.00 | | 6 018.00 | 21 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 718 043.00 | | 178 184.00 | 2 718 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685.00 | 1 068.00 | | 1 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 313.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085.00 | 756.00 | | 1 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 573.00 | 105 573.00 | | 105 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 379 638.00 | | 2 379 638.00 | 2 379 638.00 |
VB T. V. A. | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
VC Groupe et associés | 4 416 002.00 | 4 416 002.00 | | 4 416 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 1 569 688.00 | 1 569 688.00 | | 1 569 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 818 782.00 | 4 439 144.00 | 2 379 638.00 | 6 818 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 302.00 | 1 676 302.00 | | 1 676 302.00 |