| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 365.00 | 1 740.00 | 1 625.00 | 3 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 365.00 | 6 740.00 | 1 625.00 | 8 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 365.00 | | 68 365.00 | 68 365.00 |
BZ Autres créances | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
CF Disponibilités | 35 696.00 | | 35 696.00 | 35 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 815.00 | | 123 815.00 | 123 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 280.00 | 6 740.00 | 126 540.00 | 133 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 771.00 | 423.00 | | 8 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 478.00 | 8 348.00 | | 17 478.00 |
DL TOTAL (I) | 36 749.00 | 19 271.00 | | 36 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 574.00 | 124.00 | | 11 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 802.00 | 25 682.00 | | 26 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 875.00 | 30 759.00 | | 50 875.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | 5 645.00 | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 791.00 | 62 210.00 | | 89 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 540.00 | 81 481.00 | | 126 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 791.00 | 62 210.00 | | 89 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 799.00 | | 424 799.00 | 424 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 799.00 | | 424 799.00 | 424 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 956.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 972.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 215.00 | 264.00 | | 2 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 912.00 | | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 127.00 | 264.00 | | 3 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 873.00 | -264.00 | | 10 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | 3 128.00 | | 2 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 267.00 | 243 494.00 | | 442 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 789.00 | 235 146.00 | | 424 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 478.00 | 8 348.00 | | 17 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 721.00 | 10 642.00 | | 25 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 938.00 | | 2 348.00 | 6 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 8 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 8 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 938.00 | | 2 348.00 | 6 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 792.00 | 1 956.00 | 8.00 | 4 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 792.00 | 1 956.00 | 8.00 | 4 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UX Autres créances clients | 68 365.00 | | | 68 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | | | 351.00 |
VB T. V. A. | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
VI Groupe et associés | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 119.00 | 88 119.00 | | 88 119.00 |
VW T.V.A. | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 791.00 | 89 791.00 | | 89 791.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | 743.00 | | 1 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 583.00 | 2 500.00 | | 2 583.00 |
ST Autres comptes | 94 590.00 | 39 919.00 | | 94 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 126.00 | 285.00 | | 3 126.00 |
YT Sous‐traitance | 141 191.00 | 81 889.00 | | 141 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 802.00 | 409.00 | | 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 260.00 | 1 152.00 | | 2 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 063.00 | 26 968.00 | | 8 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 309.00 | 26 837.00 | | 41 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 490.00 | 124 593.00 | | 241 490.00 |