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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 415.00 | 385.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 200.00 | 9 925.00 | 15 275.00 | 25 200.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 300.00 | 10 340.00 | 16 960.00 | 27 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
072 Créances – Autres | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
084 Disponibilités | 31 917.00 | | 31 917.00 | 31 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 870.00 | | 40 870.00 | 40 870.00 |
110 Total général Actif | 68 171.00 | 10 340.00 | 57 831.00 | 68 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 056.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 596.00 | 85 242.00 | | 135 596.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 385.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 656.00 | 85 628.00 | | 135 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 245.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 421.00 | 53 196.00 | | 77 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 976.00 | -1 098.00 | | -3 976.00 |
242 Autres charges externes. | 30 827.00 | 30 176.00 | | 30 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432.00 | 555.00 | | 1 432.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 3 464.00 | 1 449.00 | | 3 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 598.00 | 4 742.00 | | 5 598.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 780.00 | 89 277.00 | | 121 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 877.00 | -3 649.00 | | 13 877.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 012.00 | 2 129.00 | | 1 012.00 |
294 Charges financières | 531.00 | 947.00 | | 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 703.00 | 23.00 | | 703.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 056.00 | -2 489.00 | | 12 056.00 |