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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 136 050.00 | | 136 050.00 | 136 050.00 |
BZ Autres créances | 5 583 736.00 | | 5 583 736.00 | 5 583 736.00 |
CF Disponibilités | 32 595.00 | | 32 595.00 | 32 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 616 332.00 | | 5 616 332.00 | 5 616 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 752 382.00 | | 5 752 382.00 | 5 752 382.00 |
CU Autres participations | 136 050.00 | | 136 050.00 | 136 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DG Autres réserves | 137 769.00 | | | 137 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 548.00 | 137 769.00 | | -52 548.00 |
DL TOTAL (I) | 85 992.00 | 138 539.00 | | 85 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 651 076.00 | 4 987 085.00 | | 5 651 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 120.00 | 12 000.00 | | 15 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194.00 | 53 771.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 666 390.00 | 5 052 856.00 | | 5 666 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 752 382.00 | 5 191 395.00 | | 5 752 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 314.00 | 5 052 856.00 | | 15 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 53 577.00 | | 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 027.00 | 360 220.00 | | 371 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 574.00 | 222 451.00 | | 423 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 548.00 | 137 769.00 | | -52 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 050.00 | | | 136 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 050.00 | | | 136 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VC Groupe et associés | 5 529 485.00 | | 5 529 485.00 | 5 529 485.00 |
VI Groupe et associés | 5 651 076.00 | | | 5 651 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 251.00 | 54 251.00 | | 54 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 583 736.00 | 54 251.00 | 5 529 485.00 | 5 583 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 666 390.00 | 15 314.00 | | 5 666 390.00 |