| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 671.00 | 2 998.00 | 6 673.00 | 9 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 863.00 | 2 998.00 | 6 865.00 | 9 863.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 270.00 | | 56 270.00 | 56 270.00 |
BZ Autres créances | 26 724.00 | | 26 724.00 | 26 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 52 579.00 | | 52 579.00 | 52 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 359.00 | | 148 359.00 | 148 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 223.00 | 2 998.00 | 155 225.00 | 158 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 492.00 | | | 62 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 464.00 | 77 992.00 | | 22 464.00 |
DL TOTAL (I) | 105 456.00 | 82 992.00 | | 105 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 527.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 903.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 515.00 | 14 171.00 | | 13 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 973.00 | 46 139.00 | | 30 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 768.00 | 92 741.00 | | 49 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 225.00 | 175 733.00 | | 155 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 601.00 | | 359 601.00 | 359 601.00 |
FG Production vendue services | 195 869.00 | | 195 869.00 | 195 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 471.00 | | 555 471.00 | 555 471.00 |
FM Production stockée | | | -9 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 094.00 | 27 640.00 | | 5 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 099.00 | 497 077.00 | | 554 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 635.00 | 419 085.00 | | 531 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 464.00 | 77 992.00 | | 22 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 461.00 | | 1 602.00 | 8 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 9 863.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352.00 | 1 715.00 | 69.00 | 1 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 56 270.00 | | | 56 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 576.00 | 84 384.00 | 192.00 | 84 576.00 |
VW T.V.A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 768.00 | 49 768.00 | | 49 768.00 |