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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 113 723.00 | 54 513.00 | 59 210.00 | 113 723.00 |
040 Immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 153.00 | 54 513.00 | 60 640.00 | 115 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 815.00 | 364.00 | 5 451.00 | 5 815.00 |
072 Créances – Autres | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
084 Disponibilités | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 330.00 | 364.00 | 22 967.00 | 23 330.00 |
110 Total général Actif | 138 483.00 | 54 876.00 | 83 607.00 | 138 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 661.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 092.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
230 Autres produits | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
242 Autres charges externes. | 28 839.00 | | | 28 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 468.00 | | | 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 990.00 | | | 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
256 Dotations aux provisions | 364.00 | | | 364.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 178.00 | | | 48 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 006.00 | | | -33 006.00 |
290 Produits exceptionnels | 58 313.00 | | | 58 313.00 |
294 Charges financières | 558.00 | | | 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 699.00 | | | 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 394.00 | | | 108 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 092.00 | | | 40 092.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 364.00 | | | 364.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 364.00 | | | 364.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |