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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 540.00 | 10 151.00 | 21 389.00 | 31 540.00 |
AH Fonds commercial | 49 966.00 | | 49 966.00 | 49 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040.00 | 655.00 | 385.00 | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 375.00 | 10 710.00 | 42 665.00 | 53 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 071.00 | 23 477.00 | 118 594.00 | 142 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 302.00 | | 406 302.00 | 406 302.00 |
BZ Autres créances | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
CF Disponibilités | 41 429.00 | | 41 429.00 | 41 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 311.00 | | 472 311.00 | 472 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 651.00 | 23 477.00 | 592 174.00 | 615 651.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 118.00 | 951.00 | 167.00 | 1 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 649.00 | 795.00 | | 8 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 910.00 | 7 853.00 | | 14 910.00 |
DL TOTAL (I) | 32 359.00 | 17 449.00 | | 32 359.00 |
DP Provisions pour risques | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 036.00 | 32 617.00 | | 34 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 249.00 | 534.00 | | 5 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 371.00 | 289 077.00 | | 493 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 839.00 | 15 681.00 | | 18 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 496.00 | 337 909.00 | | 551 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 174.00 | 355 357.00 | | 592 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 232.00 | | | 527 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 358.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 412.00 | | 51 659.00 | 90 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 567.00 | | 16 940.00 | 64 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 611.00 | | 30 804.00 | 23 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | 3 915.00 | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 980.00 | 10 497.00 | | 12 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 559.00 | 402.00 | | 1 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 720.00 | 4 432.00 | | 5 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 701.00 | 5 664.00 | | 5 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 319.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 319.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 371.00 | 493 371.00 | | 493 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
UX Autres créances clients | 406 302.00 | 406 302.00 | | 406 302.00 |
VB T. V. A. | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 036.00 | 8 863.00 | 25 174.00 | 34 036.00 |
VI Groupe et associés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 864.00 | 430 882.00 | 3 982.00 | 434 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 496.00 | 526 322.00 | 25 174.00 | 551 496.00 |