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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 120.00 | 1 963.00 | 3 156.00 | 5 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 257 863.00 | 119 266.00 | 138 597.00 | 257 863.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 083.00 | 121 229.00 | 291 853.00 | 413 083.00 |
060 Stock marchandises | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
072 Créances – Autres | 29 866.00 | | 29 866.00 | 29 866.00 |
084 Disponibilités | 38 254.00 | | 38 254.00 | 38 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 556.00 | | 69 556.00 | 69 556.00 |
110 Total général Actif | 482 639.00 | 121 229.00 | 361 409.00 | 482 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 240 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 787.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 474.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 157.00 | | | 72 157.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
230 Autres produits | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 480.00 | | | 110 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 257.00 | | | 257.00 |
242 Autres charges externes. | 94 315.00 | | | 94 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | | | 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
252 Charges sociales | 450.00 | | | 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
262 Autres charges | 609.00 | | | 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 894.00 | | | 146 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 413.00 | | | -36 413.00 |
280 Produits financiers | 39 945.00 | | | 39 945.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
294 Charges financières | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 007.00 | | | 44 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 176.00 | | | -8 176.00 |