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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 775.00 | 33 337.00 | 3 438.00 | 36 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 503.00 | 127 093.00 | 50 409.00 | 177 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 982.00 | 162 110.00 | 54 873.00 | 216 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
BN En cours de production de biens | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 425.00 | | 90 425.00 | 90 425.00 |
BZ Autres créances | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 038.00 | | 35 038.00 | 35 038.00 |
CF Disponibilités | 140 034.00 | | 140 034.00 | 140 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 624.00 | | 288 624.00 | 288 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 606.00 | 162 110.00 | 343 497.00 | 505 606.00 |
CU Autres participations | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 79 969.00 | 78 558.00 | | 79 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 436.00 | 41 411.00 | | 49 436.00 |
DL TOTAL (I) | 184 405.00 | 174 969.00 | | 184 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 966.00 | 62 468.00 | | 46 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 147.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 839.00 | 43 309.00 | | 36 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 989.00 | 96 354.00 | | 69 989.00 |
EA Autres dettes | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 091.00 | 202 278.00 | | 159 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 497.00 | 377 247.00 | | 343 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 373.00 | 177 774.00 | | 132 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 143.00 | | |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 105.00 | 20 295.00 | 27 290.00 | 169 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 425.00 | 20 296.00 | 27 290.00 | 167 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 839.00 | 36 839.00 | | 36 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 989.00 | 69 989.00 | | 69 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 966.00 | 20 247.00 | 26 719.00 | 46 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 876.00 | 93 876.00 | | 93 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 896.00 | 93 876.00 | 20.00 | 93 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 091.00 | 132 373.00 | 26 719.00 | 159 091.00 |