| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 864.00 | 5 065.00 | 54 798.00 | 59 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 226.00 | 5 065.00 | 64 161.00 | 69 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BZ Autres créances | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
CF Disponibilités | 379 689.00 | | 379 689.00 | 379 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 894.00 | | 411 894.00 | 411 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 121.00 | 5 065.00 | 476 055.00 | 481 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 103 282.00 | 203 292.00 | | 103 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 898.00 | -100 009.00 | | 210 898.00 |
DL TOTAL (I) | 315 280.00 | 104 382.00 | | 315 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 979.00 | | | 49 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 060.00 | 4 425.00 | | 5 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 283.00 | 22 051.00 | | 105 283.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 774.00 | 26 477.00 | | 160 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 055.00 | 130 859.00 | | 476 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 774.00 | 26 477.00 | | 160 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 822.00 | | 63 004.00 | 10 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 599.00 | 69 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 599.00 | 59 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 670.00 | | 57 794.00 | 6 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 152.00 | | 248.00 | 4 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 658.00 | 3 840.00 | 1 432.00 | 2 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 658.00 | 3 840.00 | 1 432.00 | 2 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 683.00 | 60 683.00 | | 60 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VB T. V. A. | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 114.00 | | | 53 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 518.00 | 32 118.00 | 4 400.00 | 36 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 775.00 | 160 775.00 | | 160 775.00 |