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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 750.00 | 2 532.00 | 3 218.00 | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 166.00 | | 53 166.00 | 53 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 244 937.00 | 14 781.00 | 3 230 156.00 | 3 244 937.00 |
BT Marchandises | 107 259.00 | | 107 259.00 | 107 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 012.00 | | 150 012.00 | 150 012.00 |
BZ Autres créances | 517 778.00 | | 517 778.00 | 517 778.00 |
CF Disponibilités | 42 650.00 | | 42 650.00 | 42 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 084.00 | | 818 084.00 | 818 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 063 021.00 | 14 781.00 | 4 048 241.00 | 4 063 021.00 |
CU Autres participations | 3 173 772.00 | | 3 173 772.00 | 3 173 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 683 460.00 | 2 683 460.00 | | 2 683 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 969.00 | 45 679.00 | | 49 969.00 |
DG Autres réserves | 829 427.00 | 747 910.00 | | 829 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 375.00 | 85 807.00 | | 68 375.00 |
DL TOTAL (I) | 3 631 231.00 | 3 562 857.00 | | 3 631 231.00 |
DP Provisions pour risques | 66 190.00 | | | 66 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 190.00 | | | 66 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 435.00 | 80 160.00 | | 68 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 232.00 | 20 233.00 | | 60 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 164.00 | 57 502.00 | | 62 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 964.00 | 68 426.00 | | 49 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 887.00 | | | 55 887.00 |
EA Autres dettes | 10 937.00 | 42 350.00 | | 10 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 819.00 | 268 672.00 | | 350 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 241.00 | 3 831 529.00 | | 4 048 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 268.00 | 200 238.00 | | 294 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 314.00 | | 430 314.00 | 430 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 314.00 | | 430 314.00 | 430 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 656.00 | |
GE Autres charges | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 513.00 | 29 975.00 | | 8 513.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 713.00 | 16 160.00 | | 17 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 360.00 | | | 82 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 806.00 | | | 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 166.00 | | | 83 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | 1 538.00 | | 1 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 190.00 | | | 66 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 960.00 | 1 538.00 | | 85 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 794.00 | -1 538.00 | | -2 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 101.00 | 35 271.00 | | 5 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 655.00 | 618 882.00 | | 582 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 280.00 | 533 075.00 | | 514 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 375.00 | 85 807.00 | | 68 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 762.00 | 121 732.00 | | 56 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 629.00 | 4 656.00 | 6 504.00 | 16 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 629.00 | 4 656.00 | 6 504.00 | 16 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 190.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 190.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 164.00 | 62 164.00 | | 62 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 887.00 | 55 887.00 | | 55 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 012.00 | 150 012.00 | | 150 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VC Groupe et associés | 475 951.00 | 475 951.00 | | 475 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 435.00 | 11 884.00 | 49 159.00 | 68 435.00 |
VI Groupe et associés | 60 232.00 | 60 232.00 | | 60 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 176.00 | 668 176.00 | | 668 176.00 |
VW T.V.A. | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 819.00 | 294 268.00 | 49 159.00 | 350 819.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |