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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 9 315.00 | 3 797.00 | 5 518.00 | 9 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 836.00 | 1 044.00 | 1 792.00 | 2 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 787.00 | 8 477.00 | 28 310.00 | 36 787.00 |
BT Marchandises | 171 565.00 | 38 368.00 | 133 197.00 | 171 565.00 |
BZ Autres créances | 29 935.00 | | 29 935.00 | 29 935.00 |
CF Disponibilités | 73 371.00 | | 73 371.00 | 73 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 274 871.00 | 38 368.00 | 236 503.00 | 274 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 658.00 | 46 845.00 | 264 813.00 | 311 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 144.00 | | | -247 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 332.00 | -247 144.00 | | -86 332.00 |
DL TOTAL (I) | -233 476.00 | -147 144.00 | | -233 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 597.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 003.00 | 86 584.00 | | 107 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 755.00 | 250 028.00 | | 356 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 460.00 | 27 689.00 | | 21 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EA Autres dettes | 13 071.00 | 30 012.00 | | 13 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 289.00 | 400 409.00 | | 498 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 813.00 | 253 265.00 | | 264 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 289.00 | 400 409.00 | | 498 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 597.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 153 079.00 | 2 031.00 | 1 155 110.00 | 1 153 079.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 44 217.00 | | 44 217.00 | 44 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 297.00 | 2 031.00 | 1 199 327.00 | 1 197 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 662.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 976.00 | 1 239 915.00 | | 1 218 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 308.00 | 1 487 059.00 | | 1 305 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 332.00 | -247 144.00 | | -86 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 096.00 | 5 380.00 | | 3 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | 2 534.00 | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227.00 | 2 847.00 | | 2 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 449.00 | 38 368.00 | 19 449.00 | 19 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 449.00 | 38 368.00 | 19 449.00 | 19 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 755.00 | 356 755.00 | | 356 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VC Groupe et associés | 107 003.00 | | | 107 003.00 |
VI Groupe et associés | 107 003.00 | 107 003.00 | | 107 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 290.00 | 498 290.00 | | 498 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 290.00 | 498 290.00 | | 498 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |