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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 284.00 | 38 994.00 | 7 290.00 | 46 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 717.00 | 8 583.00 | 11 135.00 | 19 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 701.00 | 47 577.00 | 19 125.00 | 66 701.00 |
BT Marchandises | 125 809.00 | | 125 809.00 | 125 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
CF Disponibilités | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 368.00 | | 165 368.00 | 165 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 069.00 | 47 577.00 | 184 492.00 | 232 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 437.00 | 47 484.00 | | 73 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 719.00 | 25 954.00 | | 22 719.00 |
DL TOTAL (I) | 101 656.00 | 78 937.00 | | 101 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 681.00 | 11 568.00 | | 19 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 964.00 | 54 694.00 | | 30 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 302.00 | 11 343.00 | | 23 302.00 |
EA Autres dettes | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 836.00 | 77 605.00 | | 82 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 492.00 | 156 542.00 | | 184 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 836.00 | 77 605.00 | | 82 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
VW T.V.A. | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 836.00 | 82 836.00 | | 82 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 018.00 | 2 727.00 | | 2 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 693.00 | 6 532.00 | | 5 693.00 |
ST Autres comptes | 40 070.00 | 37 174.00 | | 40 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 335.00 | 24 604.00 | | 25 335.00 |
YT Sous‐traitance | | 210.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 160.00 | 425.00 | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 178.00 | 3 152.00 | | 2 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 135.00 | 48 216.00 | | 72 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 077.00 | 66 520.00 | | 75 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 098.00 | 68 520.00 | | 71 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |