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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 073.00 | 4 837.00 | 18 236.00 | 23 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 543.00 | 5 207.00 | 18 336.00 | 23 543.00 |
060 Stock marchandises | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 201.00 | | 28 201.00 | 28 201.00 |
072 Créances – Autres | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 196.00 | | 92 196.00 | 92 196.00 |
110 Total général Actif | 115 739.00 | 5 207.00 | 110 532.00 | 115 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 094.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 380.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 181.00 | 102 269.00 | | 93 181.00 |
214 Production vendue de biens – France | -3 301.00 | -2 204.00 | | -3 301.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 202.00 | 103 943.00 | | 94 202.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 700.00 | 1 600.00 | | 2 700.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 164.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 806.00 | 205 773.00 | | 186 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 369.00 | 66 691.00 | | 57 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 896.00 | -15 174.00 | | 1 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201.00 | 42.00 | | 201.00 |
242 Autres charges externes. | 44 621.00 | 61 573.00 | | 44 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 723.00 | | | 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 139.00 | 2 124.00 | | 3 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 176.00 | 46 296.00 | | 40 176.00 |
252 Charges sociales | 16 687.00 | 10 567.00 | | 16 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 963.00 | 2 550.00 | | 2 963.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 20.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 057.00 | 174 688.00 | | 167 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 749.00 | 31 084.00 | | 19 749.00 |
280 Produits financiers | 287.00 | | | 287.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 135.00 | 4 927.00 | | 5 135.00 |
294 Charges financières | 1 030.00 | 1 308.00 | | 1 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | 742.00 | 782.00 | | 742.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | 3 524.00 | | 3 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 094.00 | 30 397.00 | | 20 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 890.00 | | | 890.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 950.00 | | | 950.00 |