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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 172.00 | 4 105.00 | 67.00 | 4 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 586.00 | 10 407.00 | 2 179.00 | 12 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 117.00 | 14 512.00 | 5 605.00 | 20 117.00 |
BT Marchandises | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 710.00 | | 918 710.00 | 918 710.00 |
BZ Autres créances | 31 995.00 | | 31 995.00 | 31 995.00 |
CF Disponibilités | 543 289.00 | | 543 289.00 | 543 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 608.00 | | 72 608.00 | 72 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 149.00 | | 1 574 149.00 | 1 574 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 266.00 | 14 512.00 | 1 579 754.00 | 1 594 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 349 612.00 | 322 388.00 | | 349 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 343.00 | 52 423.00 | | 55 343.00 |
DL TOTAL (I) | 425 954.00 | 395 812.00 | | 425 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 034.00 | 148 695.00 | | 113 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 911.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 629.00 | 161 584.00 | | 731 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 051.00 | 140 371.00 | | 227 051.00 |
EA Autres dettes | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 526.00 | 96 750.00 | | 74 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 800.00 | 585 311.00 | | 1 153 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 754.00 | 981 123.00 | | 1 579 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 317.00 | 3 195.00 | | 11 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 317.00 | 3 195.00 | | 11 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 629.00 | 731 629.00 | | 731 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 277.00 | 52 277.00 | | 52 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 526.00 | 74 526.00 | | 74 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
UX Autres créances clients | 918 710.00 | 918 710.00 | | 918 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 034.00 | 36 146.00 | 76 888.00 | 113 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 661.00 | | | 35 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 608.00 | 72 608.00 | | 72 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 672.00 | 1 023 313.00 | 3 359.00 | 1 026 672.00 |
VW T.V.A. | 149 334.00 | 149 334.00 | | 149 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 800.00 | 1 076 912.00 | 76 888.00 | 1 153 800.00 |