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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AH Fonds commercial | 38 606.00 | | 38 606.00 | 38 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 937.00 | 94 877.00 | 44 061.00 | 138 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 979.00 | 155 221.00 | 232 758.00 | 387 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 084.00 | 251 660.00 | 315 424.00 | 567 084.00 |
BT Marchandises | 163 435.00 | | 163 435.00 | 163 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 551.00 | | 189 551.00 | 189 551.00 |
BZ Autres créances | 28 321.00 | | 28 321.00 | 28 321.00 |
CF Disponibilités | 296 212.00 | | 296 212.00 | 296 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 109.00 | | 684 109.00 | 684 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 193.00 | 251 660.00 | 999 534.00 | 1 251 193.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 339 319.00 | 271 012.00 | | 339 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 423.00 | 68 307.00 | | 70 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 968.00 | 6 963.00 | | 5 968.00 |
DL TOTAL (I) | 437 710.00 | 368 282.00 | | 437 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 298.00 | 112 029.00 | | 212 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 168.00 | 15 900.00 | | 32 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 609.00 | 27 699.00 | | 37 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 697.00 | 121 205.00 | | 181 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 820.00 | 51 477.00 | | 66 820.00 |
EA Autres dettes | 31 231.00 | 47 389.00 | | 31 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 823.00 | 375 699.00 | | 561 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 534.00 | 743 982.00 | | 999 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 165.00 | | 174 269.00 | 398 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 350.00 | 567 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 350.00 | 526 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 068.00 | | | 39 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 997.00 | | 174 269.00 | 357 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 398.00 | 58 612.00 | 5 350.00 | 198 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 836.00 | 58 612.00 | 5 350.00 | 196 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 697.00 | 181 697.00 | | 181 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
UX Autres créances clients | 189 551.00 | 189 551.00 | | 189 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 944.00 | 26 982.00 | 104 112.00 | 211 944.00 |
VI Groupe et associés | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 158.00 | 221 158.00 | | 221 158.00 |
VW T.V.A. | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 215.00 | 339 253.00 | 104 112.00 | 524 215.00 |