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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 677.00 | 50 216.00 | 12 461.00 | 62 677.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 603.00 | 28 933.00 | 53 670.00 | 82 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 060.00 | 19 774.00 | 9 286.00 | 29 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 625.00 | 6 265.00 | 3 360.00 | 9 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 125.00 | 141 143.00 | 127 982.00 | 269 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 167.00 | | 80 167.00 | 80 167.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 538 351.00 | | 538 351.00 | 538 351.00 |
BZ Autres créances | 131 888.00 | | 131 888.00 | 131 888.00 |
CF Disponibilités | 291 007.00 | | 291 007.00 | 291 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 126.00 | | 1 048 126.00 | 1 048 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 251.00 | 141 143.00 | 1 176 108.00 | 1 317 251.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 660.00 | 35 954.00 | 41 706.00 | 77 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 011 329.00 | 1 011 329.00 | | 1 011 329.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
DH Report à nouveau | -510 756.00 | -441 761.00 | | -510 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581 415.00 | -68 995.00 | | -581 415.00 |
DL TOTAL (I) | -72 630.00 | 508 785.00 | | -72 630.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 223.00 | 41 001.00 | | 349 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 103.00 | 50 979.00 | | 52 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 447.00 | 275 179.00 | | 434 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 240.00 | 101 668.00 | | 218 240.00 |
EA Autres dettes | 44 725.00 | 28 470.00 | | 44 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 738.00 | 497 297.00 | | 1 098 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 108.00 | 1 156 082.00 | | 1 176 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 506.00 | 497 297.00 | | 709 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 292.00 | | 44 679.00 | 225 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 337.00 | | 5 000.00 | 135 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845.00 | 269 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 845.00 | 9 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 163.00 | | 37 500.00 | 74 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 291.00 | | 2 179.00 | 8 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 365.00 | 41 624.00 | 845.00 | 100 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 286.00 | 20 885.00 | | 65 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 670.00 | 19 037.00 | | 29 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 408.00 | 1 702.00 | 845.00 | 5 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 189.00 | 189.00 | 50 000.00 | 50 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 447.00 | 434 447.00 | | 434 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 237.00 | 87 237.00 | | 87 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 725.00 | 44 725.00 | | 44 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 538 351.00 | 538 351.00 | | 538 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VB T. V. A. | 65 966.00 | 65 966.00 | | 65 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 223.00 | 9 992.00 | 26 231.00 | 349 223.00 |
VI Groupe et associés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 834.00 | | | 323 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 695.00 | 57 695.00 | | 57 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 452.00 | 676 952.00 | 7 500.00 | 684 452.00 |
VW T.V.A. | 87 838.00 | 87 838.00 | | 87 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 738.00 | 709 506.00 | 76 231.00 | 1 098 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 139.00 | 7 027.00 | | 5 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 613.00 | 98 290.00 | | 62 613.00 |
ST Autres comptes | 87 918.00 | 105 818.00 | | 87 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 505.00 | 32 641.00 | | 40 505.00 |
YT Sous‐traitance | 12 964.00 | 78 958.00 | | 12 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 413.00 | 510.00 | | 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 552.00 | 7 537.00 | | 5 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 563.00 | | | 179 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 903.00 | | | 124 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 001.00 | 315 707.00 | | 204 001.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |