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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 592.00 | 17 865.00 | 11 728.00 | 29 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 592.00 | 17 865.00 | 176 728.00 | 194 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
084 Disponibilités | 39 174.00 | | 39 174.00 | 39 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 739.00 | | 47 739.00 | 47 739.00 |
110 Total général Actif | 242 332.00 | 17 865.00 | 224 467.00 | 242 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 198.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 509.00 | 80 164.00 | | 37 509.00 |
214 Production vendue de biens – France | 35 898.00 | 108 352.00 | | 35 898.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 308.00 | 1 630.00 | | 2 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 632.00 | 190 146.00 | | 85 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 522.00 | 35 032.00 | | 17 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 012.00 | -28.00 | | 1 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 660.00 | 26 266.00 | | 13 660.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 846.00 | -35.00 | | 846.00 |
242 Autres charges externes. | 22 228.00 | 32 078.00 | | 22 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 892.00 | 3 005.00 | | 2 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 535.00 | 63 180.00 | | 35 535.00 |
252 Charges sociales | 3 850.00 | 3 506.00 | | 3 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 154.00 | 3 521.00 | | 3 154.00 |
262 Autres charges | 1 425.00 | 957.00 | | 1 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 124.00 | 167 481.00 | | 102 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 492.00 | 22 665.00 | | -16 492.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 118.00 | | |
294 Charges financières | 984.00 | 1 438.00 | | 984.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | 95.00 | | 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 802.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 723.00 | 21 449.00 | | -17 723.00 |