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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 725.00 | 27 058.00 | 50 667.00 | 77 725.00 |
040 Immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 775.00 | 27 058.00 | 56 717.00 | 83 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 91 502.00 | | 91 502.00 | 91 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176 595.00 | 100 000.00 | 76 595.00 | 176 595.00 |
072 Créances – Autres | 124 493.00 | | 124 493.00 | 124 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392 590.00 | 100 000.00 | 292 590.00 | 392 590.00 |
110 Total général Actif | 476 365.00 | 127 058.00 | 349 307.00 | 476 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 631 906.00 | 845 817.00 | | 631 906.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | -105 500.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 649 906.00 | 740 317.00 | | 649 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 890.00 | 163 497.00 | | 195 890.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 601.00 | -35 262.00 | | 4 601.00 |
242 Autres charges externes. | 313 425.00 | 403 559.00 | | 313 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 716.00 | 544.00 | | 2 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 990.00 | 25 579.00 | | 101 990.00 |
252 Charges sociales | 24 415.00 | 4 760.00 | | 24 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 650.00 | 11 967.00 | | 14 650.00 |
256 Dotations aux provisions | | 100 000.00 | | |
262 Autres charges | -415.00 | | | -415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 657 271.00 | 674 645.00 | | 657 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 365.00 | 65 672.00 | | -7 365.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 911.00 | | |
294 Charges financières | 89.00 | 74.00 | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | 812.00 | 22 255.00 | | 812.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 15 301.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 267.00 | 29 952.00 | | -8 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 476.00 | | | 76 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 969.00 | | | 134 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 454.00 | | | 85 454.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |