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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 166.00 | 204.00 | 1 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 589.00 | 178 356.00 | 81 232.00 | 259 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 890.00 | 53 235.00 | 20 655.00 | 73 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 131.00 | 232 758.00 | 114 373.00 | 347 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 339.00 | | 86 339.00 | 86 339.00 |
BT Marchandises | 201 856.00 | | 201 856.00 | 201 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 912.00 | | 28 912.00 | 28 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 722.00 | 1 096.00 | 1 187 626.00 | 1 188 722.00 |
BZ Autres créances | 50 277.00 | | 50 277.00 | 50 277.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 995.00 | 1 096.00 | 1 574 899.00 | 1 575 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 126.00 | 233 854.00 | 1 689 272.00 | 1 923 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 533 577.00 | | | 533 577.00 |
DH Report à nouveau | | 579 465.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 261.00 | 54 112.00 | | 95 261.00 |
DL TOTAL (I) | 650 838.00 | 655 577.00 | | 650 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 707.00 | 114 331.00 | | 102 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 941.00 | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 864.00 | | | 78 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 824.00 | 135 901.00 | | 465 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 106.00 | 206 882.00 | | 237 106.00 |
EA Autres dettes | 153 843.00 | 6 398.00 | | 153 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 038 434.00 | 544 399.00 | | 1 038 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 272.00 | 1 199 976.00 | | 1 689 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 105.00 | 464 724.00 | | 982 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 019.00 | | 15 639.00 | 362 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 527.00 | 347 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 527.00 | 333 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 878.00 | | 15 128.00 | 348 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 772.00 | | 511.00 | 11 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 805.00 | 58 485.00 | 22 532.00 | 196 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | 685.00 | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 323.00 | 57 800.00 | 22 532.00 | 196 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 096.00 | 1 096.00 | 1 096.00 | 1 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 096.00 | 1 096.00 | 1 096.00 | 1 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096.00 | 1 096.00 | 1 096.00 | 1 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 096.00 | 1 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 824.00 | 465 824.00 | | 465 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 632.00 | 73 632.00 | | 73 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 008.00 | 66 008.00 | | 66 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 843.00 | 153 843.00 | | 153 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 626.00 | 1 187 626.00 | 1.00 | 1 187 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 570.00 | 27 241.00 | 56 329.00 | 83 570.00 |
VI Groupe et associés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 170.00 | 1 258 888.00 | 12 282.00 | 1 271 170.00 |
VW T.V.A. | 72 341.00 | 72 341.00 | | 72 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 570.00 | 903 241.00 | 56 329.00 | 959 570.00 |