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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 845.00 | | 90 845.00 | 90 845.00 |
AP Constructions | 1 271 747.00 | 160 518.00 | 1 111 229.00 | 1 271 747.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 193 167.00 | | 2 193 167.00 | 2 193 167.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 212 685.00 | 160 518.00 | 4 052 167.00 | 4 212 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 315.00 | | 100 315.00 | 100 315.00 |
BZ Autres créances | 10 438 228.00 | | 10 438 228.00 | 10 438 228.00 |
CF Disponibilités | 1 629 498.00 | | 1 629 498.00 | 1 629 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 168 042.00 | | 12 168 042.00 | 12 168 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 380 727.00 | 160 518.00 | 16 220 209.00 | 16 380 727.00 |
CU Autres participations | 641 926.00 | | 641 926.00 | 641 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 906 863.00 | 906 863.00 | | 906 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 7 481 112.00 | 4 706 843.00 | | 7 481 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 160 826.00 | 2 774 269.00 | | 5 160 826.00 |
DL TOTAL (I) | 13 548 919.00 | 8 388 093.00 | | 13 548 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 593 936.00 | 2 347 009.00 | | 2 593 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 446.00 | 37 787.00 | | 13 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 907.00 | 106 640.00 | | 63 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 289.00 | 2 491 503.00 | | 2 671 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 220 208.00 | 10 879 596.00 | | 16 220 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 671 289.00 | 2 491 503.00 | | 2 671 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 988 119.00 | | 305 260.00 | 3 988 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 726.00 | 2 850 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 693.00 | 4 212 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 967.00 | 1 362 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 524.00 | | 234 036.00 | 1 176 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 811 595.00 | | 71 224.00 | 2 811 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 771.00 | 56 747.00 | | 103 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 771.00 | 56 747.00 | | 103 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 907.00 | 63 907.00 | | 63 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 193 167.00 | | 2 193 167.00 | 2 193 167.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 475 718.00 | 8 475 718.00 | | 8 475 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 315.00 | 100 315.00 | | 100 315.00 |
VC Groupe et associés | 1 962 510.00 | 1 962 510.00 | | 1 962 510.00 |
VI Groupe et associés | 2 593 936.00 | 2 593 936.00 | | 2 593 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 746 710.00 | 10 538 543.00 | 2 208 167.00 | 12 746 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 289.00 | 2 671 289.00 | | 2 671 289.00 |