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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 688.00 | | 671 688.00 | 671 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 155.00 | | 24 155.00 | 24 155.00 |
BZ Autres créances | 33 637.00 | | 33 637.00 | 33 637.00 |
CF Disponibilités | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 869.00 | | 68 869.00 | 68 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 557.00 | | 740 557.00 | 740 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 668 688.00 | | 668 688.00 | 668 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 362 357.00 | 279 735.00 | | 362 357.00 |
DH Report à nouveau | 41 894.00 | 41 894.00 | | 41 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 504.00 | 82 622.00 | | 79 504.00 |
DK Provisions réglementées | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
DL TOTAL (I) | 508 065.00 | 428 561.00 | | 508 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 580.00 | 87 007.00 | | 33 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 13 196.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 3 747.00 | | 1 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 710.00 | 14 342.00 | | 46 710.00 |
EA Autres dettes | 142 878.00 | 190 378.00 | | 142 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 492.00 | 316 070.00 | | 232 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 557.00 | 744 631.00 | | 740 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 372.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 606.00 | | 1 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 692.00 | 170 982.00 | | 170 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 188.00 | 88 360.00 | | 91 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 504.00 | 82 622.00 | | 79 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 878.00 | 142 878.00 | | 142 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VC Groupe et associés | 33 111.00 | 33 111.00 | | 33 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 427.00 | | | 53 427.00 |
VP Divers | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 817.00 | 60 817.00 | | 60 817.00 |
VW T.V.A. | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 492.00 | 232 492.00 | | 232 492.00 |